【财务出纳交接清单范本】在企业或单位中，财务出纳岗位的交接是一项非常重要的工作，它关系到资金安全、账目清晰以及工作的连续性。为了确保交接过程规范、有序，避免因人员变动导致的管理漏洞，制定一份详细的财务出纳交接清单是必要的。以下是一份实用的财务出纳交接清单范本，供参考使用。
一、交接
财务出纳交接主要包括以下几个方面：
1. 现金与银行账户资料：包括库存现金、银行存款余额、银行对账单等。
2. 票据与印章管理：如发票、收据、支票、印章等。
3. 会计凭证与账簿：已整理的原始凭证、记账凭证、明细账、总账等。
4. 财务软件与系统权限：登录账号、密码、操作权限等。
5. 未完成事项与待办任务：如报销未处理、税务申报未完成等。
6. 相关文件与资料：如合同、协议、报表、制度文件等。
7. 其他重要信息：如客户联系人、供应商信息、办公用品等。
二、财务出纳交接清单（表格形式）
| 序号 | 项目名称 | 交接内容说明 | 交接人签字 | 接收人签字 | 备注 |
| 1 | 现金 | 当前库存现金金额、存放位置、保管方式 | |||
| 2 | 银行账户 | 各银行账户名称、账号、开户行、余额、最近对账单 | |||
| 3 | 发票与收据 | 已领用和未使用的发票、收据种类、数量、存放地点 | |||
| 4 | 支票与印章 | 尚未使用的支票、公章、财务章、法人章、电子印章等 | |||
| 5 | 会计凭证 | 本月及以前各月的原始凭证、记账凭证、附件等 | |||
| 6 | 账簿与报表 | 总账、明细账、日记账、资产负债表、利润表等 | |||
| 7 | 财务软件系统 | 登录账号、密码、操作权限、系统使用说明 | |||
| 8 | 未完成事项 | 如未结清的报销、待缴税款、待处理的付款等 | |||
| 9 | 相关文件资料 | 合同、协议、制度文件、会议纪要等 | |||
| 10 | 办公用品与设备 | 出纳办公桌、电脑、打印机、计算器等 |
三、注意事项
- 交接过程中应由双方共同核对，并在每项内容后签字确认。
- 对于重要物品（如印章、密码等）应进行详细记录并妥善移交。
- 交接完成后，建议由上级或主管进行审核确认，确保无遗漏。
- 建议保留交接记录副本，以备日后查阅或审计需要。
通过一份规范的财务出纳交接清单，可以有效保障财务工作的平稳过渡，减少因人员变动带来的风险，提升财务管理的透明度与效率。